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仓位管理：计划风险不等于实际亏损
简单无杠杆股票例子中，数量×入场到计划退出的价差，可估计费用前的价格风险，但不能保证亏损上限。跳空、流动性、汇率、相关仓位和无法退出都会改变结果。期权与杠杆合约需要单独分析收益结构和保证金，不能把股票公式当成完整风险模型。
交易情境
100股在10元买入，计划9.50元退出，对应费用前50元。但实际9元才成交，费用前亏损就是100元。这里只演示计算，不推荐这个仓位或风险预算。
在日志中完成这个练习
做3个模拟情境，分别写计划亏损、不利成交、费用、汇率影响和组合重叠，并采用具体品种的机制。
完成后这样自查
能否解释为什么计划退出不是保本的亏损上限？是否包含同一事件影响的其他仓位？
核对官方规则
以下资料用于说明概念与市场风险，不代表这些机构验证过本问卷或分数。本页案例与练习是教育情境，不是经审计的实盘业绩。
这份综合评估如何生成原创问题参考 MBTI 四维偏好，并非官方 MBTI 量表。这是描述性自评，不是经过验证的心理诊断或投资建议。