리스크 관리 · 경계선
진입 버튼을 누르기 전에 리스크 관리가 시작됩니다.
손절 주문 하나가 모든 위험을 막아주지는 않습니다. 자금의 성격, 포지션 크기, 유동성, 이벤트와 상품 구조를 주문 전에 확인해야 합니다.
생활자금과 매매자금 분리
월세, 대출 상환, 세금, 비상금처럼 가까운 시일 안에 필요한 돈은 매매 손실을 감당할 자금이 아닙니다. 자금 분리는 손익 규칙보다 먼저 확인해야 할 기본 경계입니다.
포지션 크기는 손절 거리에서 거꾸로 계산하기
‘이번에는 확실해 보인다’는 느낌으로 수량을 정하지 않습니다. 사전에 정한 허용 손실과 무효화 지점 사이의 거리로 포지션 크기를 계산하고, 최소 주문 단위가 한도를 넘으면 거래하지 않습니다.
호가와 거래량은 리스크의 일부
화면의 현재가가 내가 청산할 수 있는 가격을 보장하지 않습니다. 호가 간격, 거래량, 체결 깊이, 장전·장후 거래와 급변 시 슬리피지를 확인하세요. 유동성이 얇으면 손절 가격을 지나 체결될 수 있습니다.
이벤트와 갭 리스크
실적 발표, 주요 경제지표, 정책 발표와 거래정지는 가격이 손절선을 건너뛰게 만들 수 있습니다. 이벤트 보유 여부, 축소 기준과 다음 거래일까지 가져갈 조건을 진입 전에 정합니다.
레버리지는 실수를 함께 키웁니다
증거금이 적다고 리스크가 작은 것은 아닙니다. 옵션, 선물, 신용·미수, 레버리지 ETF와 무기한 선물은 손익뿐 아니라 강제청산, 추가 증거금, 만기와 플랫폼 위험까지 더합니다. 이해하지 못한 구조는 사용하지 않습니다.
성격을 보고 끝내지 말고, 지킬 수 있는 매매 리듬까지 확인하세요.
시간과 경험이 최종 기준입니다. 꾸준히 낼 수 없는 집중을 요구하는 방식은 성격에 맞아 보여도 뒤로 보냅니다.